Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 150
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Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 150
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CEDULAS CAJAS IX - F.T.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2005(15) A0D02F EUR ES0312358007 194 FV 31.03.15 3,75 % 09:03:06 97,28 0 *
09:08:36 97,055 G 0
4,415
EO-ASSET BACKED NTS 2005(20) A0D02G EUR ES0312358015 194 FV 31.03.20 4,00 % 09:03:23 91,10 0 *
09:08:36 90,76 G 0
5,205
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CEDULAS CAJAS V - FTA
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS.03(18)CL.B A0AAR8 EUR ES0370148019 194 FV 04.12.18 4,75 % 09:03:21 98,34 0 *
09:08:32 97,76 G 0
5,067
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CEDULAS CAJAS VI - FTA
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACK. NT. 04(14) CL.A A0AX3K EUR ES0312360003 194 FV 07.04.14 4,00 % 09:03:20 101,075 0 *
09:08:33 100,89 G 0
3,757
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CEDULAS CAJAS VII - F.T.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS. 2004(11) A0BDX8 EUR ES0312361001 194 FV 23.06.11 4,00 % 09:03:07 102,551 0 *
09:08:34 102,501 G 0
1,959
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CEDULAS CAJAS VIII - F.T.A
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS. 2004(14) A0DF2W EUR ES0312362009 194 FV 18.11.14 4,00 % 09:03:04 100,39 0 *
09:08:34 100,175 G 0
3,95
EO-ASSET BACKED NTS 2004(19) A0DF2X EUR ES0312362017 194 FV 18.11.19 4,25 % 09:03:04 94,65 0 *
09:08:34 94,34 G 0
4,996
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | AYT CEDULAS CAJAS X - F.T.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS.05(25) A A0E6W5 EUR ES0312342019 194 FV 30.06.25 3,75 % 09:03:19 80,59 0 *
09:08:36 80,59 G 0
5,679
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BA COVERED BOND ISSUER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET COVERED MTN 2007(12) A0NQ9M EUR XS0294900583 194 FV 05.04.12 4,125 % 09:03:09 102,69 0 *
09:08:43 102,595 G 0
2,798
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BADEN-WUERTTEMBERG, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LANDESSCH.V.2003(2010) R.62 104036 EUR DE0001040368 194 FV 19.11.10 3,50 % 09:03:17 101,668 0 *
09:07:56 101,657 G 0
0,976
LANDESSCH.V.2007(2012) 104044 EUR DE0001040442 194 FV 01.02.12 4,00 % 09:03:04 104,795 0 *
09:08:00 104,684 G 0
1,433
LANDESSCH.V.2009(2014) R.87 104061 EUR DE0001040616 194 FV 22.01.14 3,25 % 09:08:11 104,25 G 0 2,084
LANDESSCH.V.2005(2015) R.64 104038 EUR DE0001040384 194 FV 14.01.15 3,50 % 09:03:24 104,91 0 *
09:08:05 104,705 G 0
2,45
LANDESSCH.V.2010(2015) R.94 104068 EUR DE0001040681 194 FV 05.03.15 2,75 % 09:03:09 101,54 0 *
09:08:16 101,31 G 0
2,466
LANDESSCH.V.2006(2016) R.66 104040 EUR DE0001040400 194 FV 18.01.16 3,25 % 09:03:12 103,095 0 *
09:08:07 102,855 G 0
2,712
LANDESSCH.V.2008(2018) R.76 104050 EUR DE0001040509 194 FV 04.01.18 4,25 % 09:03:24 107,62 0 *
09:08:10 107,35 G 0
3,167
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BADEN-WUERTTEMBERG, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LANDESSCH.V.2009(2019) R.88 104062 EUR DE0001040624 194 FV 22.01.19 4,00 % 09:03:10 105,52 0 *
09:08:11 105,20 G 0
3,31
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-CEDULAS HIP. 2005(10) A0E5D2 EUR ES0413211097 194 FV 07.06.10 2,75 % 09:03:20 100,058 0 *
09:08:36 100,052 G 0
2,453
EO-CEDULAS HIP. 2000(10) 558634 EUR ES0413211014 194 FV 27.09.10 5,75 % 09:03:01 102,00 0 *
09:08:29 101,98 G 0
1,85
EO-CEDULAS HIP. 2004(11) A0AWWU EUR ES0413211048 194 FV 15.03.11 3,50 % 09:03:02 101,952 0 *
09:08:33 101,921 G 0
1,522
EO-CEDULAS HIP. 2006(12) A0GS1Y EUR ES0413211139 194 FV 31.05.12 3,875 % 09:03:08 102,97 0 *
09:08:39 102,86 G 0
2,513
EO-CEDULAS HIP. 2003(13) 728318 EUR ES0413211030 194 FV 29.01.13 4,25 % 09:03:10 104,91 0 *
09:08:30 104,75 G 0
2,504
EO-CEDULAS HIP. 2006(13) A0GY8Y EUR ES0413211154 194 FV 04.10.13 3,75 % 09:03:08 103,56 0 *
09:08:41 103,39 G 0
2,726
EO-CEDULAS HIP. 2004(14) A0DAAW EUR ES0413211055 194 FV 15.07.14 4,25 % 09:03:03 104,92 0 *
09:08:34 104,715 G 0
3,062
EO-CEDULAS HIP. 2009(14) A1ANB3 EUR ES0413211337 194 FV 09.10.14 3,00 % 09:03:23 99,915 0 *
09:08:44 99,725 G 0
3,06
EO-CEDULAS HIP. 2005(15) A0DZAF EUR ES0413211089 194 FV 25.02.15 3,50 % 09:03:21 101,37 0 *
09:08:35 101,14 G 0
3,245
EO-CEDULAS HIP. 2006(16) A0GMGB EUR ES0413211113 194 FV 24.01.16 3,25 % 09:03:18 99,135 0 *
09:08:38 98,88 G 0
3,462
EO-CEDULAS HIP. 2010(17) A1AR2P EUR ES0413211345 194 FV 18.01.17 3,625 % 09:03:19 100,37 0 *
09:08:46 100,14 G 0
3,598
EO-CEDULAS HIP. 2006(21) A0GMGC EUR ES0413211121 194 FV 24.01.21 3,50 % 09:03:12 93,46 0 *
09:08:38 93,10 G 0
4,307
EO-CEDULAS HIP. 2005(25) A0DZAE EUR ES0413211071 194 FV 25.02.25 4,00 % 09:03:09 94,78 0 *
09:08:35 93,50 G 0
4,611
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO BPI S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-M.-T.OBR.HIPOTECARIAS10(15) A1AR4E EUR PTBB5JOE0000 194 FV 15.01.15 3,25 % 09:03:11 97,98 0 *
09:08:47 97,79 G 0
3,756
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO COM. PORTUGUES SA (BCP)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-NOTES 2009(12) A0T5WQ EUR PTBCP9OM0051 194 FV 19.01.12 3,625 % 09:03:03 102,135 0 *
09:08:23 102,034 G 0
2,469
EO-OBR. HIPOTECARIAS 2009(16) A1AM3W EUR PTBCSSOE0011 194 FV 08.10.16 3,75 % 09:03:06 97,45 0 *
09:08:44 97,195 G 0
4,242
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | BANCO DE SABADELL S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2004(11) A0ACH3 EUR ES0413860018 194 FV 26.01.11 3,75 % 09:03:12 101,499 0 *
09:08:33 101,473 G 0
1,977
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2003(13) 843673 EUR ES0413860000 194 FV 29.04.13 4,50 % 09:03:08 105,19 0 *
09:08:32 105,02 G 0
2,788
EO-CEDULAS HIPOTEC. 2007(17) A0G4UT EUR ES0413860067 194 FV 24.01.17 4,25 % 09:03:20 102,74 0 *
09:08:41 102,46 G 0
3,831
- Amtliches Kursblatt 1
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