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Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 164

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Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 164
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NIBC BANK N.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T8H2 EUR XS0422411214 194 FV 07.04.14 3,50 % 09:03:06 104,185 0 *
09:08:26 104,00 G 0
2,449
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NIEDERSACHSEN, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LANDESSCH.V.08(11) SER.208 159068 EUR DE0001590685 194 FV 02.09.11 4,50 % 09:03:25 104,72 0 *
09:08:02 104,643 G 0
1,237
LANDESSCH.V.09(12) AUSG.811 A1A6QQ EUR DE000A1A6QQ2 194 FV 15.05.12 2,00 % 09:03:02 100,89 0 *
09:08:03 100,81 G 0
1,612
LANDESSCH.V.07(12) SER.206 159066 EUR DE0001590669 194 FV 04.07.12 4,625 % 09:03:20 106,58 0 *
09:08:00 106,435 G 0
1,728
LANDESSCH.V.03(13) SER.201 159061 EUR DE0001590610 194 FV 24.09.13 4,25 % 09:03:01 107,375 0 *
09:08:05 107,21 G 0
2,094
LANDESSCH.V.04(14) SER.202 159062 EUR DE0001590628 194 FV 20.02.14 4,125 % 09:03:12 107,24 0 *
09:08:03 107,155 G 0
2,197
LANDESSCH.V.09(14) AUSG.209 159069 EUR DE0001590693 194 FV 07.04.14 3,25 % 09:03:09 103,825 0 *
09:08:12 103,735 G 0
2,273
LANDESSCH.V.05(15) SER.203 159063 EUR DE0001590636 194 FV 20.01.15 3,625 % 09:03:11 105,075 0 *
09:08:05 104,84 G 0
2,546
LANDESSCH.V.06(16) SER.204 159064 EUR DE0001590644 194 FV 22.02.16 3,50 % 09:03:01 103,87 0 *
09:08:07 103,65 G 0
2,821
LANDESSCH.V.07(17) SER.205 159065 EUR DE0001590651 194 FV 22.02.17 4,25 % 09:03:07 107,54 0 *
09:08:09 107,29 G 0
3,064
LANDESSCH.V.08(18) SER.207 159067 EUR DE0001590677 194 FV 27.02.18 4,25 % 09:03:21 107,30 0 *
09:08:10 107,03 G 0
3,231
LANDESSCH.V.09(19) AUSG.210 159070 EUR DE0001590701 194 FV 21.10.19 3,50 % 09:03:10 101,15 0 *
09:08:14 100,85 G 0
3,391
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NORD/LB G-MTN S.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(13) A0T9YM EUR XS0429292393 194 FV 22.05.13 2,875 % 09:03:12 102,505 0 *
09:08:12 102,465 G 0
2,062
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) A0T6WW EUR XS0413529222 194 FV 18.02.14 3,50 % 09:03:02 104,395 0 *
09:08:12 104,215 G 0
2,358
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ-
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.SER.706 V.2005(2010) NLB1V4 EUR DE000NLB1V48 194 FV 20.10.10 2,25 % 09:08:55 99,87 G 0 2,453
INH.-SCHV.SER.707 V.2005(2011) NLB1V5 EUR DE000NLB1V55 194 FV 20.10.11 2,20 % 09:08:55 100,44 G 0 1,909
INH.-SCHV.SER.708 V.2005(2012) NLB1V6 EUR DE000NLB1V63 194 FV 25.10.12 2,50 % 09:08:56 100,19 G 0 2,418
INH.-SCHV.SER.709 V.2005(2013) NLB1V7 EUR DE000NLB1V71 194 FV 25.10.13 2,50 % 09:08:56 99,30 G 0 2,702
INH.-SCHV.SER.710 V.2005(2014) NLB1V8 EUR DE000NLB1V89 194 FV 20.10.14 2,625 % 09:08:56 98,54 G 0 2,966
O-KUP.-OEPF.S1134 06(30.03.12) NLB1BE EUR DE000NLB1BE5 194 FV 30.03.12 09:03:19 96,487 0 *
09:07:49 96,412 G 0
1,815
OEFF.PFDBR.R.7 V.2000(2010) 309707 EUR DE0003097077 194 FV 06.12.10 5,75 % 09:03:12 103,379 0 *
09:07:54 103,36 G 0
0,976
OEFF.PFDBR.SER.1077 05(10) NLB1WP EUR DE000NLB1WP7 194 FV 16.08.10 3,00 % 09:03:02 100,415 0 *
09:08:56 100,41 G 0
1,946
OEFF.PFDBR.SER.1078 05(10) NLB1WT EUR DE000NLB1WT9 194 FV 30.08.10 2,125 % 09:03:20 100,142 0 *
09:08:55 100,14 G 0
1,786
OEFF.PFDBR.SER.1074 05(12) NLB1WG EUR DE000NLB1WG6 194 FV 21.12.12 3,125 % 09:08:56 102,58 G 0 2,146
OPF MTN V.07(12) NLB25B EUR DE000NLB25B8 194 FV 15.03.12 4,25 % 09:03:11 105,36 0 *
09:08:01 105,239 G 0
1,551
OPF-MTN SER.11 08(13) NLB4CJ EUR DE000NLB4CJ6 194 FV 10.06.13 4,625 % 09:03:23 108,145 0 *
09:08:11 107,995 G 0
2,033
PFANDBR.SER.9 V.05(13) NLB0SL EUR DE000NLB0SL6 194 FV 15.03.13 3,00 % 09:08:06 103,265 G 0 1,865
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NORDEA HYPOTEK AB
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(11) A0G0EP EUR XS0272191791 194 FV 25.10.11 3,75 % 09:03:21 103,469 0 *
09:08:41 103,382 G 0
1,582
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) A1AR6P EUR XS0478492415 194 FV 18.01.17 3,50 % 09:03:06 101,245 0 *
09:08:47 101,01 G 0
3,33
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NORDRHEIN-WESTFALEN, LAND
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
LANDESSCH.V.2003(2010) R.511 146910 EUR DE0001469104 194 FV 30.06.10 3,25 % 09:03:21 100,639 0 *
09:07:56 100,633 G 0
0,943
LANDESSCH.V.2005(2010) R.699 NRW1X2 EUR DE000NRW1X23 194 FV 16.11.10 3,125 % 09:03:04 101,298 0 *
09:07:59 101,287 G 0
1,135
LANDESSCH.V.2001(2011) R.374 159577 EUR DE0001595775 194 FV 04.07.11 5,25 % 09:03:04 105,253 0 *
09:07:54 105,188 G 0
1,165
LANDESSCH.V.2005(2011) R.661 NRW1W1 EUR DE000NRW1W16 194 FV 08.08.11 2,15 % 09:03:20 101,313 0 *
09:08:52 101,302 G 0
1,192
LANDESSCH.V.2009(2012) R.906 NRW2WQ EUR DE000NRW2WQ2 194 FV 30.01.12 2,75 % 09:03:10 102,567 0 *
09:08:02 102,484 G 0
1,387
LANDESSCH.V.2004(2012) NRW1U8 EUR DE000NRW1U83 194 FV 15.02.12 3,625 % 09:03:11 104,165 0 *
09:07:57 104,074 G 0
1,437
LANDESSCH.V.2007(2012) R.808 NRW105 EUR DE000NRW1055 194 FV 15.08.12 4,625 % 09:03:02 106,88 0 *
09:08:03 106,73 G 0
1,735
LANDESSCH.V.2006(2014) R.756 NRW1ZM EUR DE000NRW1ZM6 194 FV 14.11.14 4,00 % 09:03:05 107,055 0 *
09:08:08 106,84 G 0
2,423
LANDESSCH.V.2005(2015) R.700 NRW1X3 EUR DE000NRW1X31 194 FV 16.11.15 3,50 % 09:03:11 104,285 0 *
09:08:07 104,155 G 0
2,694
LANDESSCH.V.2005(2017) R.627 NRW1V1 EUR DE000NRW1V17 194 FV 03.03.17 3,75 % 09:03:05 104,90 0 *
09:08:07 104,195 G 0
3,07
LANDESSCH.V.2007(2018) R.819 NRW11G EUR DE000NRW11G0 194 FV 15.02.18 4,50 % 09:03:02 108,98 0 *
09:08:10 108,71 G 0
3,232
LANDESSCH.V.2007(2022) R.790 NRW100 EUR DE000NRW1006 194 FV 29.04.22 4,375 % 09:03:20 106,56 0 *
09:08:09 106,17 G 0
3,731
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NORTHERN ROCK(ASSET MANAG.)PLC
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONDS 2005(15) A0D1X1 EUR XS0217395705 194 FV 20.04.15 3,625 % 09:03:12 94,875 0 *
09:08:36 94,66 G 0
4,831
EO-COVERED BONDS 2006(11) A0GZZS EUR XS0271352691 194 FV 18.10.11 3,875 % 09:08:49 101,25 G 0 3,035
EO-COVERED BONDS 2007(17) A0LP8A EUR XS0293187273 194 FV 27.03.17 4,125 % 09:03:19 93,63 0 *
09:08:42 93,38 G 0
5,277
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(13) A0GP9L EUR XS0249073767 194 FV 28.03.13 3,625 % 09:03:06 99,095 0 *
09:08:49 98,96 G 0
3,996
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(20) A0GJMS EUR XS0235418828 194 FV 16.11.20 3,875 % 09:08:37 85,50 G 0 *
15:25:16 87,50 rG 100000 *
15:31:43 87,50 250000 *
16:40:59 87,50 G 0 *
16:48:55 87,50 500000
5,723
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONDS 2009(12) A1AJZ5 EUR XS0439410035 194 FV 23.07.12 3,25 % 09:03:06 102,35 0 *
09:08:27 102,225 G 0
2,258
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | NRW.BANK
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
INH.-SCHV.0-KP.V.04(28.10.10) NWB07R EUR DE000NWB07R9 194 FV 28.10.10 09:03:03 99,35 0 *
09:08:54 99,35 G 0
1,08
Page view 163
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