Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 129

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Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 129
Anleihen / Renten | Ausland | Mexiko
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(15) A0E54Q EUR XS0222076449 171 FV 16.06.15 4,25 % 09:03:11 104,10 0 *
09:05:56 104,10 G 0 *
12:50:20 104,10 G 0 *
17:22:25 103,95 G 0
3,378
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2004(20) A0DF62 EUR XS0206170390 171 FV 17.02.20 5,50 % 09:03:19 107,35 0 *
09:05:55 107,35 G 0 *
12:50:20 107,25 G 0 *
17:22:25 107,15 G 0
4,571
MEXICO 03/13 MTN 874014 EUR XS0170239932 171 FV 10.06.13 5,375 % 09:03:10 108,15 0 *
09:05:56 108,15 G 0 *
12:50:21 108,15 G 0 *
17:22:27 108,30 G 0
2,694
Anleihen / Renten | Ausland | Neuseeland | BNZ INTER. FUND. LTD.(LDN BR.)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
BNZ INTERNAT.FDG 10/17MTN A1AT7X EUR XS0491922828 171 FV 08.03.17 4,00 % 09:03:26 100,33 0 *
09:05:51 100,23 G 0 *
12:51:12 100,42 G 0 *
17:23:19 100,37 G 0
3,929
Anleihen / Renten | Ausland | Neuseeland | WESTPAC SEC. NZ LTD. (LDN BR.)
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(17) A1AUR2 EUR XS0494870701 171 FV 20.03.17 3,875 % 09:03:09 99,83 0 *
09:05:52 99,76 G 0 *
12:51:13 99,94 G 0 *
17:23:19 99,91 G 0
3,885
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | ADIDAS INTL FINANCE B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
ADIDAS INTL FIN. 09/14 A1AJ0S EUR XS0439260398 171 FV 14.07.14 4,75 % 09:03:06 105,705 0 *
09:05:33 105,59 G 0 *
12:50:55 105,75 G 0 *
13:51:49 106,08 137000 *
17:23:04 105,77 G 0
3,212
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | AEGON N.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) A0T87J EUR XS0425811865 171 FV 29.04.12 7,00 % 09:03:08 108,60 0 *
09:06:28 108,55 G 0 *
12:50:58 108,67 G 0 *
17:23:07 108,63 G 0
2,707
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | AKZO NOBEL N.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONDS 2009(15) A0T77T EUR XS0419378236 171 FV 27.03.15 7,25 % 09:03:05 116,845 0 *
09:05:36 116,735 G 0 *
12:50:59 116,91 G 0 *
17:23:08 116,73 G 0
3,516
EO-NOTES 2003(11) 874037 EUR XS0170265341 171 FV 14.06.11 4,25 % 09:03:07 103,12 0 *
09:05:17 103,11 G 0 *
12:50:37 103,11 G 0 *
17:22:46 103,093 G 0
1,674
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | ALLIANDER FINANCE B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(16) A0T8Q5 EUR XS0423530350 171 FV 20.04.16 5,50 % 09:03:23 111,62 0 *
09:05:42 111,53 G 0 *
12:51:08 111,73 G 0 *
17:23:16 111,70 G 0
3,336
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | ALLIANZ FINANCE II B.V.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-BONDS 2002(12) 250036 EUR XS0158792381 171 FV 29.11.12 5,625 % 09:03:22 109,45 0 *
09:06:25 109,375 G 0 *
12:50:53 109,44 G 0 *
17:23:03 109,41 G 0
1,983
EO-BONDS 2006(11/UND.) A0GNPZ EUR DE000A0GNPZ3 171 FV 5,375 % 09:03:07 100,30 0 *
09:06:26 100,25 G 0 *
12:21:04 100,30 24000 *
12:50:55 100,25 G 0 *
17:23:04 100,25 G 0
EO-FLR BONDS 2002(15/25) 377799 EUR XS0159527505 171 FV 13.01.25 6,50 % 09:03:11 110,90 0 *
09:06:25 110,90 G 0 *
12:50:54 111,15 G 0 *
17:23:03 111,15 G 0
EO-FLR NOTES 2002(12/22) 858420 EUR XS0148887564 171 FV 31.05.22 6,125 % 09:03:08 106,00 0 *
09:06:26 106,00 G 0 *
12:50:54 106,00 G 0 *
17:23:04 106,00 G 0
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2008(13) A0TR7K EUR DE000A0TR7K7 171 FV 06.03.13 5,00 % 09:03:08 107,83 0 *
09:06:27 107,75 G 0 *
12:50:57 107,835 G 0 *
17:23:06 107,78 G 0
2,235
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2006(16) A0G180 EUR XS0275880267 171 FV 23.11.16 4,00 % 09:03:21 104,425 0 *
09:06:26 104,28 G 0 *
12:50:55 104,475 G 0 *
17:23:04 104,305 G 0
3,239
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1AKHB EUR DE000A1AKHB8 171 FV 22.07.19 4,75 % 09:03:08 106,55 0 *
09:06:17 106,44 G 0 *
12:51:06 106,65 G 0 *
17:23:12 106,67 G 0
3,882
Anleihen / Renten | Ausland | Niederlande | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(10) A0DY6Y EUR XS0213181679 171 FV 15.04.10 3,00 % 09:03:21 99,92 0 *
09:06:26 99,91 G 0 *
12:50:55 99,91 G 0 *
17:23:04 99,91 G 0
4,183
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(12) A0G48B EUR XS0282766053 171 FV 15.02.12 4,00 % 09:03:10 104,725 0 *
09:06:26 104,688 G 0 *
12:50:55 104,732 G 0 *
17:23:05 104,60 G 0
1,458
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(15) A1AM97 EUR XS0455762640 171 FV 15.01.15 2,875 % 09:06:29 102,10 G 0 *
12:51:02 102,165 G 0 *
17:23:08 102,10 G 0
2,392
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(19) A1APFD EUR XS0463097237 171 FV 04.11.19 3,875 % 09:03:19 102,45 0 *
09:06:30 102,32 G 0 *
12:51:08 102,53 G 0 *
17:23:15 102,54 G 0
3,556
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2010(20) A1AR6H EUR XS0478263816 171 FV 14.01.20 3,75 % 09:03:17 101,00 0 *
09:05:53 100,93 G 0 *
12:51:14 101,08 G 0 *
17:23:21 101,08 G 0
3,615
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