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Audiovox Prestige Platinum 128-4629B User Manual Page 155

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Amtliches Kursblatt Börse München
Freitag, 19. März 2010 155
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CEDULAS GRP BCO POP. 2 -F.T.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2006(11) A0GQXK EUR ES0318821008 194 FV 12.04.11 3,75 % 09:03:08 101,467 0 *
09:08:39 101,431 G 0
2,364
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CEDULAS GRP BCO POP. 3 -F.T.A.
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2007(17) A0NTQP EUR ES0318822006 194 FV 26.04.17 4,25 % 09:03:08 100,34 0 *
09:08:42 100,06 G 0
4,237
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CEDULAS TDA 1 -FTA-
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2003(10) 878797 EUR ES0317018002 194 FV 19.06.10 3,25 % 09:03:06 100,238 0 *
09:08:32 100,231 G 0
2,255
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CEDULAS TDA 2 -FTA-
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2003(13) 817012 EUR ES0317019000 194 FV 26.11.13 4,50 % 09:03:04 102,83 0 *
09:08:31 102,63 G 0
3,713
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CEDULAS TDA 3 -FTA-
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2004(16) A0AWAZ EUR ES0317043000 194 FV 03.03.16 4,375 % 09:03:06 100,95 0 *
09:08:33 100,70 G 0
4,238
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CEDULAS TDA 5 -FTA-
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-NTS 2004(19) A0DG16 EUR ES0317045005 194 FV 29.11.19 4,125 % 09:03:01 92,97 0 *
09:08:34 92,64 G 0
5,10
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CEDULAS TDA 6 -F.T.A.-
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED NTS 2005(25) A0E460 EUR ES0317046003 194 FV 23.05.25 3,875 % 09:03:23 81,81 0 *
09:08:38 81,81 G 0
5,694
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CEDULAS TDA 7 -F.T.A.-
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-ASSET BACKED SEC. 2005(17) A0E6FL EUR ES0317047001 194 FV 20.06.17 3,50 % 09:03:05 92,49 0 *
09:08:36 92,23 G 0
4,788
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CIE DE FINANCEMENT FONCIER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 04(11) A0DACW EUR FR0010101824 194 FV 21.07.11 4,00 % 09:03:12 103,474 0 *
09:08:34 103,41 G 0
1,40
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 06(12) A0GY8V EUR FR0010379248 194 FV 16.01.12 3,625 % 09:03:11 103,602 0 *
09:08:43 103,498 G 0
1,657
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 09(12) A1APTD EUR FR0010821298 194 FV 17.02.12 2,00 % 09:03:20 100,656 0 *
09:08:44 100,575 G 0
1,69
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 07(12) A0G48F EUR FR0010422600 194 FV 25.10.12 4,00 % 09:03:11 104,805 0 *
09:08:42 104,64 G 0
2,138
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 07(13) A0TKTU EUR FR0010526988 194 FV 09.01.13 4,50 % 09:03:25 106,795 0 *
09:08:25 106,645 G 0
2,033
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CIE DE FINANCEMENT FONCIER
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 10(13) A1ASDS EUR FR0010849117 194 FV 25.01.13 2,25 % 09:03:07 100,895 0 *
09:08:47 100,765 G 0 *
11:30:51 101,16 6000
1,826
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 04(14) A0ACER EUR FR0010039149 194 FV 29.01.14 4,25 % 09:03:01 106,625 0 *
09:08:33 106,445 G 0
2,475
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 07(15) A0NX16 EUR FR0010489831 194 FV 25.06.15 4,75 % 09:03:18 109,08 0 *
09:08:43 108,865 G 0
2,905
EO-MED.-T.OBL.FONC.06(16) A0GLVE EUR FR0010271148 194 FV 18.01.16 3,375 % 09:03:05 101,995 0 *
09:08:38 101,78 G 0
3,035
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 05(17) A0DW9G EUR FR0010157297 194 FV 24.01.17 3,75 % 09:03:21 102,95 0 *
09:08:35 102,715 G 0
3,298
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 07(17) A0G48G EUR FR0010422618 194 FV 25.10.17 4,125 % 09:03:22 104,12 0 *
09:08:42 103,87 G 0
3,53
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 03(18) 916582 EUR FR0000474652 194 FV 16.05.18 4,50 % 09:03:03 106,46 0 *
09:08:32 106,16 G 0
3,612
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 09(21) A1AGZJ EUR FR0010758599 194 FV 25.05.21 4,875 % 09:03:09 107,78 0 *
09:08:48 107,45 G 0
4,031
EO-OBL. FONCIERES 1999(10) 353098 EUR FR0000497398 194 FV 25.06.10 5,625 % 09:03:24 101,102 0 *
09:08:29 101,089 G 0
1,424
EO-OBL. FONCIERES 2001(13) 610665 EUR FR0000485724 194 FV 02.03.13 5,375 % 09:03:22 109,445 0 *
09:08:30 109,275 G 0
2,096
EO-OBL. FONCIERES 2000(15) 452790 EUR FR0000499113 194 FV 23.02.15 6,125 % 09:03:09 114,96 0 *
09:08:29 114,73 G 0
2,873
EO-OBL.FONCIERES MTN 2001(21) 721808 EUR FR0000487225 194 FV 04.10.21 5,75 % 09:03:03 115,90 0 *
09:08:30 115,54 G 0
4,033
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CIF EUROMORTGAGE
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MED.-T OBL.FONCIERES 04(11) A0DGAJ EUR FR0010136309 194 FV 01.12.11 3,25 % 09:03:01 102,849 0 *
09:08:35 102,756 G 0
1,586
EO-MED.-T OBL.FONCIERES 06(13) A0GPQB EUR FR0010257683 194 FV 25.03.13 3,625 % 09:03:10 104,435 0 *
09:08:38 104,28 G 0
2,143
EO-MED.-T OBL.FONCIERES 05(15) A0GGS6 EUR FR0010242685 194 FV 20.10.15 3,25 % 09:03:08 101,095 0 *
09:08:37 100,805 G 0
3,086
EO-MED.-T OBL.FONCIERES 06(16) A0GZYS EUR FR0010385906 194 FV 25.10.16 4,00 % 09:03:07 105,09 0 *
09:08:41 104,855 G 0
3,168
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 03(10) 896949 EUR FR0010000604 194 FV 16.07.10 3,625 % 09:03:12 100,768 0 *
09:08:32 100,76 G 0
1,227
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 02(12) 957179 EUR FR0000470387 194 FV 11.10.12 4,625 % 09:03:08 106,615 0 *
09:08:31 106,45 G 0
2,007
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 03(13) A0AAHZ EUR FR0010034348 194 FV 10.12.13 4,50 % 09:03:23 107,605 0 *
09:08:32 107,43 G 0
2,386
EO-MED.-T.OBL.FONCIERES 04(14) A0BC44 EUR FR0010089821 194 FV 10.06.14 4,50 % 09:03:02 107,93 0 *
09:08:33 107,725 G 0
2,543
EO-MED.TERM.OBL.-FONC.2009(12) A1AQCV EUR FR0010827626 194 FV 30.04.12 1,875 % 09:03:22 100,475 0 *
09:08:45 100,355 G 0
1,701
EO-MED.TERM.OBL.-FONC.2009(14) A1AH1X EUR FR0010770529 194 FV 19.12.14 4,125 % 09:03:17 106,355 0 *
09:08:43 106,13 G 0
2,727
EO-MED.TERM.OBL.-FONC.2009(19) A1ANXP EUR FR0010814319 194 FV 23.10.19 3,75 % 09:03:23 100,85 0 *
09:08:44 100,56 G 0
3,676
Variabel notierte Renten (incl. Jumbos) | CM-CIC COVERED BONDS
Wertpapier Name WKN Whrg ISIN SKF Mkt.
Seg.
Fälligkeit Zins Preis mit Umsatz / Kassa Tages-
rendite
EO-MEDIUM-TERM BONDS 2010(15) A1AR6J EUR FR0010844423 194 FV 21.01.15 3,125 % 09:03:22 101,64 0 *
09:08:47 101,45 G 0
2,798
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